• 给你的交易上个保险
  • zt.wineast.com 发布时间:2008-12-17 14:29:02
    文章录入:网友(任我行)

  •   “祸兮福所倚,福兮祸所伏”———几乎再也没有什么领域能像期货、股票投资那样,会使人时时刻刻、真真切切地感受到上述哲理的真谛了!在期货、股票交易中,只要你手里的持仓(筹码)没有兑现,即使你现在处在浮动盈利的状况下,你的盈利也随时可能因行情突变而化为亏损。所以,几乎每个期货、股票的投资人,在市场这个上帝面前,无不兢兢业业、抖抖擞擞、惴惴小心、如临干谷。
      有没有一种办法,使人们能够跳出这种紧张状态呢?这里就教你一个本工作室的交易窍门,它可以像上保险一样,给你的交易上个保险,使得你的交易即使后来出现亏损,也可以从这个保险中得到补偿。因此,只要你上了这个交易保险,你就再也不用在市场交易中紧张兮兮的了。
      以下,以期货交易为例说明“给交易上保险”的具体方法。
      当你的持仓价格和止损价格处于负离差状态时,你应该根据这个离差给自己的持仓定一个保险目标价格。设:A=持仓价格;B=止损价格;△=|A-B|;C为双边手续费。则,买入仓单的保险目标价格=A+(△+C);卖出仓单的保险目标价格=A-(△+C)。当价格达到上述保险目标价格时,平出持仓的50%,这50%的平仓盈利,就是你剩余持仓的“保险金”,万一以后你的剩余持仓产生亏损,那么,亏损额正好和前述保险金对冲为零。因此,就等于你为自己的交易上了个保险。
      实例:2002年6月28日上午9时28分12秒我工作室大鹏计算机自动交易系统发出信号,大豆9月趋势转为上升,系统信号开仓买入价格为2086元/吨,止损价格为2062元/吨,大豆期货交易手续费为每手双边4个点,请计算保险目标价格。
      解:A=2086元/吨;B=2062元/吨;△=|A-B|=|2086-2062|=24;C=4。
      则,买入仓单的保险目标价格=A+(△+C)=2086 + (24 + 4)= 2114(元/吨)
      根据计算的结果,本项建仓在大豆9月期货的价格在2002年7月1日上午10时达到2114元/吨的时候,平出了全部仓单104手的50%即57手,获利13680元,这笔钱就是剩余下的57手持仓的保险金。虽然后来的行情证明,这笔保险金最终没有被“对冲”而变成了真正的盈利,但是,对于当时的行情和风险交易的规律来讲,这种为交易上个保险的做法无疑是科学的和必要的。特别是对于绝大多数不能采取系统交易的投资人来讲,这种上保险的交易技巧,对于减轻投资人的风险压力、保持心态平和是十分有效的。


     

 
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